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新韭菜抛币抛到肉疼,老韭菜收币收到手软

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原标题:Strong Hands Are Aggressively Accumulating Bitcoin

希望你们这周一切都好。就价格而言,这是有趣的一周,比特币跌至 3 万以下,回撤了 2021 年以来的所有涨幅。从那时起,我们已经回升到短期小时线下降趋势之上,并在撰写本文时重新测试了该趋势支撑位(35118美元)。尽管价格有波动,但从上周开始,链上结构没有太大变化。主要是看到我们已经关注的投资者行为的趋势的延续。让我们深入了解一下。

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从高位来看,以下是本周的一些关键信息:

  • 本周长线持有者的买入抵消了短线持有者的卖出 21,136 BTC

  • 矿工卖出,哈希率下降

  • 新用户在网络上出现 "W "形恢复

  • 仍然缺乏新的鲸鱼加入网络

  • 以稳定币形式存在的资本从观望中重新回到市场

  • 供应量继续流入很少抛售的用户地址(非流动性用户)

  • 场外交易平台流量看涨,而交易所流量略微看跌(本周上涨~10K BTC)

Strong hand (长期持有不轻易卖出的人)和有经验的市场参与者一直在继续买入。非流动性供应变化指标,也被 Willy Woo 称为 " Rick Astley 指标",仍在保持着强势上涨趋势,这些用户在统计学上来说出售可能性非常低。几周以来,我们一直在观察这个指标的反转情况,这次的价格下跌使我们进入了 3-4 万这个范围。当我们上周看这个指标时,我们只有 3 天是绿色的,然而本周我们已经得到了积极趋势的有力确认,连续 7 天都是相当大的绿色;周一,流动性与非流动性供应的 30 天变化高达 95800 BTC。

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作为该模型的变形,我向 Willy Woo 介绍了一个想法,即用一个简单的比率来比较流动性和流动性供应。这个比率与上面的指标非常相似,本质上描述的是同一件事,但只是这个简单比率的趋势线。 Willy 为我绘制了这个比率的图表,并注意到一些非常有趣的事情。他注意到的是该比率出现了明显的看涨背离(当一个图表出现较高的低点,价格则出现较低的低点)。上一次我们的比率出现如此明显的背离是在今年早些时候从1月底的修正中恢复的期间。这一证据再次支持了我们一直在谈论的 strong hand 重新积累的走势。简而言之,随着价格的下降,strong hand 买入的趋势正在增加。

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顺便说一下,是的,卖盘仍然来自年轻的用户。我想这一点在我的文章里已经说了一个多月了,但是所有的迹象表明,链上出售的硬币的年龄仍然呈下降趋势。本周,长期持有者的买入正在以一种大的方式抵消短期持有者的卖出,长期持有者增加的 21,136 枚比特币比减少的持有量多。

在上周,长期持有者增持了 120,739 枚比特币,而短期持有者减持了 97,333 枚比特币。下图中两者之间的分歧可以有不同的解释,这取决于你对基于其他事物的市场结构的看法;它既类似于在牛市尾部出现的情况,也类似于在前两次牛市中间出现的情况。你所看到的是 2013 年 "双泵 "之间的这种巨大分歧,以及2016年末更温和但仍然明显的分歧。这基本上意味着,有经验的人正在为牛市运行的延续设定底线。我非常怀疑这就是现在发生的事情,当结合其他更广泛的指标,这些指标并不表明比特币处于熊市。

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虽然新的鲸鱼(持有超过 1000 个BTC的账户)的数量仍然持平,这是我认为大的牛市延续的关键点,而新增投资者的数量在网络上显示了一个非常好的 W 形的恢复曲线。我很想知道这些新用户中有多少是来自拉丁美洲的。尽管如此,这种上升趋势并不像以前任何牛市的尾声所发生的那样。

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接下来我们还有“日交易获利回吐指数”,我相信我们每周都会提到这个问题;这个指标是指任意一天比特币交易的获利回吐情况。与流动性供应比率类似,这显示了明显的看涨分歧。对我来说,这表明强烈跌幅已经过去了,恐慌行为和亏本出售的意愿正在消散。这是自 1 月下旬以来我在这个指标上看到的最清晰的牛市分水岭。巧合的是(或不是),流动性供应比率中的牛市分界线也是如此。

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接下来,我们还有一个 Glassnode 发布的新指标,稳定币供应比率谐振器。这表明,以稳定币形式存在的资本从观望中重新回到市场。这张图(在 Glassnode 的推文中标注)显示,目前稳定币流量方面的恢复与之前的大修正类似,如 2018 年底, 2020 年 3 月,以及去年 9 月期间相对较大的缩减。

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中国对矿工的打压在链上是可以看到的。首先,很明显,哈希值已经大幅度下降。但从抛售压力的角度来看,矿工正在少量的减持。这可以从矿工净头寸变化中看出。然而,这种销售压力似乎并不是什么非常重要的事情。总而言之,根据 Glassnode 的 "矿工余额 "指标,自 5 月底以来,矿工已经减持了 5125 枚比特币。

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最后,我想炫耀一下我创建的另一个新指标,标题是。OTC Desk Outflow Stoch RSI 信号(我需要想出一个更短的名字)。这是在看场外资金流出趋势的强度。这当然是跟踪大资金的行为;通过场外交易柜台的高净值个人和机构参与者。这些资金当然是推动市场的因素;因此,跟踪这些资金的动向能为市场结构提供更具洞察力的信号。

当 RSI 突破紫色突出显示的范围时,它能提供有效的买入/卖出信号。当低于时,代表卖出信号(缺乏场外资金流出),反之,当高于时,代表买入信号(大量的场外资金流出)。在过去一年中,这些信号的正确率超过90%。我们刚刚闪现了一个买入信号,这意味着场外交易资金流出的速度加快了。(大资金购买下降) 注意之前我们曾提到缺乏新的鲸鱼,所以这表明这些流出背后的 "大资金 "不是新的用户,而是已经在这个市场上的市场参与者。

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希望你们喜欢这周的信,下周再见。祝你们周末愉快,干杯!

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