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加息预期提前,市场有崩盘风险|北斗加密周报#29

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Part 1 本周深度主题

 No.1 Bye, See you.

中国全面禁止挖矿已成定局。6 月 19 日,四川关闭所有矿场,一段小视频在行业内广为流传,视频中一排排绿光,随着开关的「咔嗒」一声,逐个变暗。

四川一直是比特币算力聚集地,受此影响,比特币全网平均算力跌至 102 E,距离高点 181 E 跌去约 43%。6 月 20 日数据显示,中国头部矿池 F2Pool、AntPool、Poolin 等算力均有大幅下跌,与之相对的,北美矿池 Foundry USA 算力上涨 90%(该矿池隶属于 DCG,灰度母公司)。这是监管带来的比特币算力「去中国化」进程中的浓重一笔。

舆论方面,比特币挖矿产生的碳排放问题引起行业外的诸多批评。事实上,该问题长期以来持续被外界诟病,加密人士则予以反驳,譬如:

* 从数据角度,Galaxy Digital 发布定量研究报告指出,传统银行系统所消耗的能源是比特币所消耗能源的两倍以上;

* 从效率角度,Coinbase 发文认为能源使用是否合理取决于从中获得的价值,而比特币资源使用效率上,比许多行业都高得多;

* 从价值角度,加密研究者 Gianmarco Guazzo 撰文指出,比特币所消耗的能量是必要的,目的是使加密货币免受网络攻击和篡改协议内的数据。

然而,这些观点大多建立在对比特币网络价值的认同的基础上,对于原本对比特币价值存疑的人则很难成立。这次,被迫直面环保问题,矿企和组织纷纷表明态度或予以相应行动:

* 马斯克与 Michael Saylor 牵头,与多家北美的主要比特币矿企组建了比特币挖矿委员会,同意在全球范围内提高能源使用的透明度,加快可持续发展计划。

* 许多矿企过去已经在尝试使用水能、太阳能、风能、天然气等可再生能源挖矿。

* 知名矿企 Argo Blockchain 今年 3 月即宣布启动纯清洁能源驱动的比特币矿池。

* Terra Pool,Neptune Digital Assets 和 Link Global 同月也宣布将在加拿大启动由太阳能、风能和天然气驱动的比特币矿池。

如果说,环保问题一直是比特币推广到主流社会的阻力,那么这些调整对于比特币矿业的可持续发展、比特币主流化则起到一定程度的推动作用。

No.2 五年来最重要美联储会议带来的启示

在史无前例的天量刺激政策下,美国 5 月通胀率已经高达 5%,创 2008 年以来新高;但与此同时,非农就业岗位月均增幅仅 46 万个,整体新增就业岗位只恢复到去年年底时损失的 1/4。众所周知,保就业,保经济增长和保通货膨胀是央行的责任,而这三者是一个不可能三角。如今,通胀「爆表」,就业「缓慢」,双重目标背离。在此背景下,加息预期、QE 政策牵动着金融市场的表现,对加密市场也是如此。

6 月 15-16 日,美联储公开市场委员会(FOMC)举行货币政策会议,会议宣布:

* 贷款利率维持在 0%-0.25% 区间,将在 2023 年底前开始上调基准利率,比原计划提前了一年。此消息一出,比特币和美国股市大跌。此前,随着美联储将贷款利率维持在 0%-0.25% 区间,比特币从 2020 年 3 月的 3858 美元跃升至 2021 年 4 月的近 65000 美元,同期标准普尔 500 指数上涨逾 95%。

* 链上分析师 Willy Woo上周五表示,股市崩盘加上美元升值可能会增强比特币的看跌前景。他解释说:“如果股市下跌,比特币会有一些下行风险,美元指数(美元强势)大幅反弹,这是资金转向避险资产的典型表现。”https://mp.weixin.qq.com/s/GQP-WHzbUD7jrS6OS5Ei3Q。

    * Scion Asset Management 负责人 Michael Burry 也对比特币和股市即将崩盘敲响了警钟。

    * Stock-to-Flow 比特币价格预测模型的创造者 PlanB 则根据 S2F 模型作出预测:即便是“最坏的情况”,比特币在8月份的交易价格仍然会达到 4.7 万美元。9 月份的小幅回测将 9 月的最低目标价定为 4.3 万美元,10 月份的最低目标价为 6.3 万美元,接近目前的历史高点。然后市场就会升温,11 月将达到 9.8 万美元,到年底将达到 13.5 万美元的目标。

https://mp.weixin.qq.com/s/JwrtIMlBn-V8ZBcEpSkG3Q

* 美联储以每月 1200 亿美元的速度进行资产购置。FOMC 成员们认为,当前的购买速度有助于保持财务状况的宽松。

* 并没有明确谈及退出 QE 等事宜,可以将本次会议视为一个分水岭,宽松没有到头,但是下半年的主题一定是逐步退出宽松了。

对冲基金大佬 Paul Tudor 在 FOMC 会议召开前,接受 CNBC 采访表示,最近的通胀数据“意义重大”,如果美联储继续忽视通胀,将全仓买入抗通胀资产。保罗·都铎·琼斯曾预言准了 1987 年美股股灾。

> 我可能会购买大宗商品、加密货币和黄金。我想要资产组合包括 5% 的黄金、5% 的比特币、5% 的现金和 5% 的大宗商品,我不知道剩下的 80% 应如何配置,因为我想看看美联储会怎么做。

来源:华尔街见闻 https://wallstreetcn.com/articles/3632878

No.3 API 经济与可组合性

如果说当前的互联网是「信息互联网」,区块链则是「价值互联网」。

互联网催生了一个概念叫做「API 经济」。API 是对应用进行封装、对外开放访问的接口,以便被其他应用或者客户端访问。在大约 16000 个开放 API 的支持下,开发者们可以在几天内实现一个想法。几乎每一个受欢迎的手机 APP,都在通过 API 带来的杠杆力量创建功能,开发者们不需要创建自己的地图、交流服务、数据服务等等,他们聚焦于在 API 之上创造价值和创新。

在区块链上,与 API 经济对应的则是可组合行。传统上,银行需要花费数周时间和大量的文书工作来验证一个人的资产状况,然后发放贷款。而有了智能合约,利用一段代码,就可以根据个人提供的抵押品自动发放贷款。

关于可组合性带来的强大作用,Linda Xie 通过一些典型项目予以说明:https://mp.weixin.qq.com/s/rF8tsWTcH1awEt1W7TMh0g

Furucombo、DeFi Saver

这类项目简化了开发人员组合和交互不同智能合约所需的工作量。用户则可以通过组合 DeFi 构件创建个性化交易链条,或直接使用其他人组合模块。

PoolTogether

用户购买彩票的资金都进入奖池,奖池中的资金从 DeFi 协议中获得收益(如 Compound、yEarn Vaults) 。最后,每个人都能拿回自己的资金,但有一个人会赢得所有池子所赚取的累积利息。

NFT 抵押类应用

使用 NFT 作为贷款的抵押品(如 NFTfi),出租或赚取 NFT 的利息(如 RenFT,Charged Particles)等。

假设你在 Decentraland 或 Cryptovoxels 拥有一块有价值的房地产,你可以用该资产借入 USDC 来为现实生活中的房子支付首付。或者,你在一个 NFT 游戏中拥有一款理想的皮肤—你可以将该 NFT 出租给其他玩家,就像在 Airbnb 上出租一个房间一样。

Mirror+Zora

通过组合 Mirror(一个去中心化的出版平台)和 Zora(一个用于创建和交易NFT的协议),允许 Mirror 的作者将他们的帖子转换为 NFT,并且可以在他们的帖子中嵌入 NFT 的拍卖链接。

闪电贷

闪电贷允许某人在同一笔交易中借入资金并偿还贷款;如果没有在同一笔交易中偿还,那么该交易将失败。

No.4 与 DeFi 代币价格息息相关的指标

Messari 通过对 DeFi 基本面指标和代币价格表现的相关性分析https://mp.weixin.qq.com/s/gNfWH73zmcGTvnzjyQmU2A,得出如下结论:

1、活跃用户的数量。基本面和运营统计数据对代币价格有重要影响。活跃用户指标是一个有价值的与价格相关联的信号,因为它显示出有意义的相关性。

2、DEX 交易量。DEX 的价格表现与交易量相关,这与假设一致,即基本面和运营指标很重要。

3、代币持有人可得的费用。能够向代币持有者分享费用的代币在熊市中表现较好。

4、锁定的总价值(TVL)。TVL 并不是一个可靠的价格行动指标,因为流动性挖矿激励、攻击或去杠杆化等因素,资本是临时性的和雇佣性的。

Part 2 直击:突发|政策|行情

突发及进展

  • 比特币等矿机被集体断电,四川关闭所有矿场。Bye, See you.

  • 安全专家:FBI 追回部分 Colonial Pipeline 赎金后,黑客正在转向隐私币 XMR。

  • Ripple 或有机会证明美国 SEC 对 XRP 销售没有管辖权。

  • IRON Finance 因遭到挤兑导致治理代币TITAN 几近归零。

监管与政策

美东时间 6 月 16 日下午 2 点,美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决议、政策声明及每季度发布一次的经济预期(SEP)。维持基准利率在 0-0.25% 区间和 1200 亿美元购债计划,力求在较长时期内实现充分就业和通胀率达到 2%。并没有明确谈及退出 QE 等事宜。暗示预计到 2023 年底将加息两次。

  • 美国众议院要求公司披露 ESG 指标,或将有利于矿工转向清洁能源。

  • 美国科罗拉多州欲将研究区块链等技术用于水资源管理。

  • 泰国 SEC 禁止交易所处理NFT及狗狗币等四种类型代币。

  • 云南省能源局:6 月底完成比特币挖矿企业清理整顿。

  • 中美洲经济一体化银行将向萨尔瓦多提供技术援助,帮助比特币成为法定货币。

行情与交易

【总体】

  • 美联储资产负债表首次突破 8 万亿美元(6/12),相比于 2020 年 3 月疫情爆发时已接近翻倍。

  • Uniswap 交易额突破 3000 亿美元,1 年前仅为 10 亿美元。

  • MakerDAO 发起激活闪电铸造模块的提案,最大数量铸造为 5 亿 DAI。

【比特币】

  • 比特币闪电网络中的比特币数量突破 1500 枚(6/15),创下历史新高。

  • 近一周约 2 万名萨尔瓦多居民通过闪电网络交易比特币,总手续费用不足 5 美元。

  • Santiment 数据显示(6/16),持有 100 至 10000 枚 BTC 的地址在过去 25 天内增持 90000 枚 BTC。

【以太坊】

  • 高盛计划向客户提供以太坊期货和期权。

【NFT】

  • 虚拟世界 Decentraland 中的一组土地以近 130 万枚 MANA (约 91.38 万美元)的价格出售,购买者为数字房地产投资公司 Republic Realm,该价格打破了此前 Boson Protocol 创造的以 70 万美元购买地块的记录。

  • TimBerners-Lee 爵士将于 6/23 在苏富比拍卖他用来创建万维网的原始代码。

【其他】

  • 美国 SEC 推迟对 Kryptoin 比特币 ETF 申请做出决定的最后期限。

  • MicroStrategy 或出售 10 亿美元股票以购买比特币。

  • 本周,Coinbase Pro 上线 SOL、CHZ、KEEP(6/17),和 DOT(6/16)。(原计划于 6/17 上线 SHIB,后推迟上线。)

  • 6 月 14 日,ARK 基金买入了 28,416 股 Coinbase 股票。

  • 灰度信托基金考虑增加 13 种加密货币,包括 1inch、Bancor、Curve、Kava、Kyber Network、Loopring、Polygon、Ren、Universal Market Access、0x 等。

Part 3 基石:投融资|项目

投融资

【DeFi】

dYdX 完成 6500 万美元 C 轮融资,Paradigm 领投。今年 1 月,dYdX 获得 1000 万美元 B 轮投资,Three Arrows Capital 和 DeFiance Capital 领投。

  • 去中心化衍生品交易所 SynFutures 完成 1400 万美元 A 轮融资,Polychain 领投。

  • 去中心化借贷协议 Goldfinch 获 1100 万美元 A 轮融资,a16z 领投。

  • DeFi 中间件协议 InstaDApp 通过代币销售融资 1000 万美元。

  • 跨链 DeFi 协议 Umee Protocol 完成 630 万美元种子轮融资,Polychain 领投。

  • Uniswap V3 流动性策略收益平台 Multiple 完成种子轮融资。

  • 波卡生态借贷协议 Parallel Finance 完成 200 万美元融资。

  • 波卡生态隐私计算协议 Integritee 完成 200 万美元种子轮融资。

  • 波卡生态跨链去中心化交易平台 Mangata 完成 140 万美元融资。

【NFT】

  • NFT 去中心化自治组织 Yield Guild Games 完成 400 万美元 A 轮融资,BITKRAFT Ventures 领投。

【工具】

  • 区块链安全分析公司 TRM Labs 完成 1400 万美元 A 轮融资。

  • 链上数据监控平台 PARSIQ 完成 300 万美元融资,Solana 基金会和 Axia8 Ventures 领投。

  • 加密支付基础设施公司 Ramp 完成 900 万美元种子轮融资,NFX 和 Galaxy Digital 领投。

【其他】

  • 加密资产管理公司 Bitwise 完成 7000 万美元 B 轮融资,黑石集团、桥水基金高管参投。

  • 加密金融初创公司 Amber Group 完成 1 亿美元 B 轮融资,华兴资本领投。

  • 比特币矿企 Hut 8 Mining 将于 6 月 15 日在纳斯达克上市,计划融资 1 亿加元。

 公募/流动性挖矿

  • Gitcoin 已于 6 月 17 日启动第 10 轮捐赠活动。

  • Swarm 于 6 月 21 日空投结束,分发除 CoinList 公募和空投外的所有代币,8 月 2 号开始质押挖币。

项目进展

【以太坊】

  • V神发布 Verkle 树和状态到期详细计划,与 Merkle 树相比,Verkle 树可将证明大小减少 6-8 倍。

  • 以太坊状态通道方案雷电网络客户端 2.0 版本正式上线。

  • 二层扩容解决方案 StarkNet 测试版本已在以太坊测试网 Ropsten 上线。

  • Cream Finance 宣布将在以太坊扩容网络 Arbitrum 推出其货币市场。

  • UMA 集成支持 Polygon 网络,后续将支持多个兼容 EVM 的扩容方案。

  • 部署 EIP-1559 的测试网已经销毁大约 700 ETH。

【新型公链】

  • Kusama 首个平行链插槽拍卖已启动。

  • Cosmos 关于激活以太坊 Cosmos 跨链桥的提案已开启投票,0629 结束。

  • Layer 1 隐私公链 Secret Network 宣布 Secret BSC Bridge 上线主网。

【DeFi 】

  • SushiSwap 最快下周将在 Celo 上部署,并开启流动性挖矿。

  • Aave 社区新提案提议建立现实世界资产抵押借贷市场。

  • Compound 社区发起改善预言机的提案。

  • Yearn 宣布 yTeam 多签人员名单,将通过 yTeam 对细分领域进行决策治理。

  • 基于 Synthetix 协议的衍生品交易平台 Kwenta 计划发行 KWENTA 代币,以分拆成为独立项目。

  • Terra 旗下 Mirror 协议上线 V2 测试网,包括提高参与治理的激励等新功能。

  • UMA 集成 Polygon 网络,后续将支持多个兼容 EVM 的扩容方案。

  • 算法稳定币 Ampleforth 已上线币安智能链。

  • DODO 宣布将在 Solona 公链完成部署,现已获 Alameda Research 二级市场增持。 

【NFT】

  • NFT 平台币安精选 Featured By Binance 已正式上线。

【其他】

  • NEAR Protocol 发布路线图,简单 Nightshade 将分为 8 个分片使总 tps 提高 5-8 倍。

  • 以太坊存储项目 Swarm 1.0 主网正式上线。

  • 智能投顾平台 DAOventures 推出 Elon’s Ape 策略,根据马斯克在推特上的言论驱动。

传统金融/大公司

【机构服务】

  • 富途证券应监管要求暂停提供加密货币期货合约的行情和交易服务。

  • ForUsAll 允许客户将投资组合的 5% 投资于加密货币。

【NFT】

  • 日本互联网巨头 GMO 集团宣布将开展  NFT 业务,包括建立 NFT 交易市场,通过创作者资源创造有吸引力的 NFT 内容。

  • CNN 推出新闻历史时刻 NFT,用户注册 CNN Vault 可通过信用卡购买 NFT。

  • 福克斯娱乐公司将在其 NFT 项目上投入 1 亿美元,可能以动画系列为中心。

  • 保时捷与加密公司 Forward 31 合作,推出 NFT 平台 Fanzone。 

  • 保时捷与德国国家足球协会合作,推出以男子或女子足球俱乐部为主题的球星卡 NFT。

  • 法国足协(FFF)正与 Sorare 联手,为 FFF 球员创造 NFT。

  • 美泰想要将风火轮 NFT 推向市场,并表示芭比娃娃和美国女孩可能在未来成为 NFT 项目。

【挖矿】

  • 北美矿企 Crusoe Energy 利用剩余天然气能源挖矿,已将碳排放量减少一半。

【其他】

  • 雄安新区完成首笔链上数字人民币工资代发。

  • 香港中文大学与ConsenSys合作推出基于区块链的新冠数字健康护照。

  • 巴拉圭娱乐公司 Grupo Cinco 下月将接受加密货币支付。

Part 4 声音:学术、机构及媒体|KOL

学术、机构及媒体

  • 联合国官网发文讨论区块链和加密货币,并认为其可以在可持续发展中发挥重要作用。

  • 英国央行行长:稳定币可能具有内在价值,市场应该适应新形式数字货币的引入。

  • 摩根士丹利分析师:数字欧元可能会带走8%的欧元区银行客户存款。

  • 注册金融犯罪专家协会:萨尔瓦多对比特币的拥抱可能滋生金融犯罪。

  • 美联储卡什卡利:狗狗币是庞氏骗局。

  • 中国银行研究院院长:银行业要把握数字货币试验区、贸易金融区块链平台等机遇。

  • 欧洲央行执委:正在讨论新欧元体系支付工具监管框架,以包括对稳定币的监管。

  • CNBC 百万富翁调查:近一半的千禧一代 (47%) 至少有四分之一的财富是加密货币,且超过三分之一的千禧一代百万富翁将至少 50% 的财富投资于加密货币。进行这项调查的 Spectrem Group总裁George Walper表示 ,年轻投资者对加密资产的兴趣日益浓厚,正在引发金融业的转变。

KOL

  • 加密分析师 PlanB:到 2021 年底比特币价格或涨至 13.5 万美元。

  • MicroStrategy CEO:以太坊将推动银行机构去物化。

  • 华尔街传奇交易员保罗·都铎·琼斯想要将投资组合中的 5% 投资于比特币,并表示已不关注价格。保罗·都铎·琼斯曾预言准了 1987 年美股股灾。本周(6/16)FOMO 会议前,保罗接受 CNBC 采访表示,如果本周 FOMC,美联储继续无视价格上涨,自己将全力以赴进行通胀交易。

  • 马斯克:如果挖矿的清洁能源比例超 50%,特斯拉将重拾用比特币交易。

  • 江卓尔:比特币矿工清洁能源使用量已超过 50%。

_>>Part 2、Part 3、Part 4 的信息来源:链闻、区块律动、星球日报_

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